一、系统方案

二、功能简介

　　元鼎汇丰ERP系统可以与多种成熟财务软件进行接口，实现系统的财务管理。功能如下：

（一）凭证自动生成

　　中国软件市场上的财务软件很多，他们的界面和功能相差不多，思路也基本一致，即通过人为判断，将原始信息输入到计算机中（原始信息-＞人-＞计算机），如什么信息应该记成本，什么信息记收入等等，可以看出，计算机在其中只是起到辅助录入与数据保存的作用，并没有真正起到"计算机"的作用。
　　外贸公司的原始信息大多来源于业务数据，元鼎汇丰ERP系统本身涉及到外贸业务的方方面面，保存有各种业务数据，所以系统通过一定的规则的定义，由计算机自动生成相应的帐务数据（原始信息-＞计算机），用户只需不断的完善"规则"库的定义，就可以从繁琐的手工劳动中解脱出来。大大减轻了凭证的编制量，让财务人员有更多的精力集中于企业的财务管理。

（二）管理会计
　　外贸ERP的管理会计功能主要是进行内部考核和评价，它可以随时为企业各级管理者提供以下管理会计信息：
　　　　公司/业务部/业务员即时的资产负债表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的损益表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的现金流量表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的明细费用表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的科目余额表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的商品盈亏分析表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的合同盈亏分析表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的项目盈亏分析表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的库存进销存分析表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的应收帐款帐龄分析表；
　　　　公司/业务部/业务员即时的应付帐款帐龄分析表；

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（三）财务会计
　　外贸ERP的财务会计功能主要是为企业外部提供能够真实反映企业财务状况和经营情况的各种信息。其主要内容有：
　　　

　　　　资产负债表/日报/旬报/月报/季报/年报；

　　　　损益表/日报/旬报/月报/季报/年报；

　　　　现金流量表/日报/旬报/月报/季报/年报；

　　　　会计科目帐簿/日记帐/三栏帐/多栏帐；

　　　　会计科目商品帐簿/日记帐/三栏帐/多栏帐；

　　　　会计科目客户帐簿/日记帐/三栏帐/多栏帐；

　　　　会计科目部门/业务员帐簿/日记帐/三栏帐/多栏帐；

　　　　科目/商品/客户/部门/业务员余额表；

　　　　科目/商品/客户/部门/业务员汇总表。

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（四）资金管理
　　科学的管理和预测资金是每一个企业重要、必须的工作，它将直接影响公司的盈利情况。元鼎汇丰ERP系统对外贸企业的资金进行严格、高效的规范化管理，对资金的管理控制表现为统一管理调度，有偿使用。在确保资金运营安全的基础上，增强公司的资金调控、预测能力，方便查询资金占用情况与流动情况，减少不必要的损失。
元鼎汇丰ERP系统的资金流管理具有以下功能：
　　1、 项目执行前，操作人员编制预计收付款计划的；
　　2、 项目执行过程中发生实际收付时，业务人员编制付款申请或收款通知单，并提交相应人员进行审批；
　　3、 资金管理部门对资金进行预测和监控；
　　4、 根据公司资金状况与付款申请，由资金管理部门下达部门支付额度表，
　　5、 出纳人员根据资金额度与审批结果对外收付款；
　　6、 逾期应收帐款的查询、分析及催收；